Финансовый отчет за месяц

[diary-spirit]

Отчет за октябрь 2019

Доход сайта в октябре — 451 579 руб (на 33 677 руб больше, чем в сентябре), в том числе:
    145 185 руб — от рекламы (больше на 12 381 руб)
    306 394 руб — переводы пользователей (больше на 21 296 руб).

Расходы октября больше сентябрьских на 20 691 руб — 464 260 руб.
В том числе: ФЗП — 349 687 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 12 358 руб; "Коробочка храбрости" — 5 000 руб; налог УСН за третий квартал 2019 — 33 348 руб.
В октябре превышение расходов над доходами составило 12 681 руб.

Сентябрь 2019

Доход сайта в сентябре — 417 902 руб (на 101 990 руб больше, чем в августе), в том числе:
    132 805 руб — от рекламы (больше на 16 845 руб)
    285 098 руб — переводы пользователей (больше на 85 145 руб).

Расходы сентября больше августа на 10 209 руб — 443 570 руб.
В том числе: ФЗП — 342 354 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 28 048 руб; "Коробочка храбрости" — 9 300 руб;
В сентябре превышение расходов над доходами небольшое, но все же есть — 25 667 руб.

Август 2019

Доход сайта в августе — 315 912 руб (на 67 732 руб меньше, чем в июле), в том числе:
    115 960 руб — от рекламы (меньше на 10 422 руб)
    199 953 руб — переводы пользователей (меньше на 57 311 руб).

Расходы августа меньше июля на 27 270 руб — 433 361 руб.
В том числе: ФЗП — 344 054 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 12 439 руб; "Коробочка храбрости" — 13 000 руб;
К сожалению, в августе у нас рекордное превышение расходов над доходами — 117 448 руб.

Июль 2019

Доход сайта в июле — 383 645 руб (на 31 250 руб больше, чем в июне), в том числе:
    126 381 руб — от рекламы (больше на 18 481 руб)
    257 263 руб — переводы пользователей (больше на 12 769 руб).

Расходы июля больше июня на 58 472 руб — 460 631 руб.
В том числе: ФЗП — 339 110 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 11 495 руб; "Коробочка храбрости" — 12 100 руб; налог УСН за 2 квартал 2019 года — 34 058 руб.
В июле расходы превысили доходы на 76 986 руб.

Июнь 2019

Доход сайта в июне — 352 394 руб (на 26 598 руб меньше, чем в мае), в том числе:
    107 900 руб — от рекламы (на 34 813 руб меньше, чем в мае)
    244 494 руб — переводы пользователей (на 8 216 руб больше, чем в мае).

Расходы июня меньше мая на 33 901 руб — 402 159 руб.
В том числе: ФЗП — 320 854 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 12 737 руб; "Коробочка храбрости" — 4 700 руб.
В июне расходы превысили доходы на 49 764 руб.

Май 2019

Доход сайта в мае — 378 992 руб (на 100 765 руб меньше, чем в апреле), в том числе:
    142 713 руб — от рекламы (на 33 739 руб меньше, чем в апреле)
    236 279 руб — переводы пользователей (на 67 025 руб меньше, чем в апреле).

Расходы мая — 436 059 руб (на 32 460 руб меньше апреля).
В том числе: ФЗП — 342 972 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 15 919 руб; "Коробочка храбрости" — 13 300 руб.
В целом ушли немного в минус на 57 067 руб.

Апрель 2019

Доход сайта в апреле — 479 757 руб (на 62 165 руб больше, чем в марте), в том числе:
    176 453 руб — от рекламы (на 43 840 руб больше, чем в марте)
    303 304 руб — переводы пользователей (на 18 316 руб больше, чем в марте).

Расходы апреля — 468 519 руб (это больше марта на 3 048 руб).
В том числе: ФЗП — 339 885 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 8 308 руб; "Коробочка храбрости" — 16 750 руб; заплатили налог УСН за 1 квартал 2019 года — 39 708 руб.
Баланс положительный, остаток средств подрос на 11 238 руб и составил — 1 677 961 руб.

Март 2019

Доход сайта в марте — 417 592 руб (на 47 315 руб больше, чем в феврале), в том числе:
    132 604 руб — от рекламы (на 15 652 руб меньше, чем в феврале)
    284 988 руб — переводы пользователей (на 62 967 руб больше, чем в феврале).

Расходы марта — 465 471 руб (это больше февраля на 42 114 руб).
В том числе: ФЗП — 322 591 руб; хостинг и трафик — 63 868 руб; текущие расходы — 18 339 руб, в том числе здесь сумма окончательной оплаты ремонта ноутбука программиста и фиксированный платеж ИП; "Коробочка храбрости" — 12 300 руб; заплатили также налог УСН за 4 квартал 2018 года — 48 374 руб. Примерно на сумму этого налога уменьшился остаток на счете и составил — 1 666 723 руб.

Февраль 2019

Доход сайта в феврале — 370277 руб (на 159252 руб меньше, чем в январе), в том числе:
    148256 руб — от рекламы (на 94987 руб меньше, чем в январе)
    222021 руб — переводы пользователей (на 64265 руб меньше, чем в январе).

Расходы февраля — 423357 руб (это больше января на 37363 руб).
В том числе: ФЗП — 323264 руб; хостинг и трафик — те же 63868 руб; текущие расходы — 19625 руб немногим больше обычного, так как внесли аванс за ремонт ноутбука программиста и заплатили налог ИП, который помогает нам получать деньги через PayPal; "Коробочка храбрости" — 16600 руб.
Остаток на счете уменьшился на 53080 руб и составил — 1 млн 714602 руб. Нормальный ход

Январь 2019

Доход сайта в январе — 529528 руб (на 96622 руб больше, чем в декабре), в том числе:
    243242 руб — от рекламы (на 61757 руб больше, чем в декабре)
    286286 руб — переводы пользователей (на 34865 руб больше, чем в декабре).

Расходы января — 385994 руб (это меньше декабря на 16362 руб).
В том числе: ФЗП — 310214 руб; хостинг и трафик — те же 63868 руб; мелкие текущие расходы — 5612 руб; "Коробочка храбрости" — 6300 руб.
Крупных покупок и налогов в январе не было. Остаток на счете увеличился на 146535 руб и составил — 1767682 руб.

2018 год

Декабрь 2018

Доход сайта в декабре — 432907 руб, в том числе:
    181485 руб — от рекламы (на 5084 руб больше, чем в ноябре)
    251421 руб — переводы пользователей (на 83454 руб меньше, чем в ноябре).

Расходы декабря меньше ноября на 94512 руб — 402355 руб.
В том числе ФЗП — 322654 руб, хостинг и трафик — 63868 руб как обычно; мелкие текущие расходы — 8234 руб, "Коробочка храбрости" — 7600 руб.
Покупок и налогов в декабре нет, баланс месяца положительный: +30551 руб, остаток на счете — 1624147 руб.

Ноябрь 2018

За рекламу в ноябре мы получили 176401 руб: Яндекс — 77947, ИП Белоусов — 98454 руб. Пользователи перечислили — 334851 руб. Примерный баланс в сравнении с октябрем: +13 т.р., -13 т.р.

Расходы тоже примерно на уровне октября — 496868 т.р., в том числе ФЗП с налогами — 383098 руб (дизайнеру весь долг выплатили); хостинг и трафик — 63868 руб как обычно; мелкие текущие расходы — 4403 руб. К поступлениям в "Коробочку храбрости" мы из общих поступлений добавили примерно 27,5 тыс. руб на новогодние подарки в нашу подшефную детскую больницу, и на этой неделе все им отвезем.
Покупок и налогов в ноябре не было. Мы опять в небольшом плюсе и сумма остатка на счете выросла (на 14383 руб) и составила 1593596 руб.

Октябрь 2018

В октябре реклама принесла нам 162880 руб, в том числе Яндекс — 74628, ИП Белоусов — 88251 руб.
Сумма, перечисленная нашими сознательными пользователями — 347688 руб, что больше сентябрьской на 95 тысяч! Сердечное им спасибо)

Расходы — 493814 руб, в том числе ФЗП с налогами — 336844 руб, фиксированная оплата хостинга и трафика — 63868 руб, налог УСН за 3 квартал — 46157 руб и мелкие расходы, включая 2000 руб за навязанный нам с 1 июня ККТ (это онлайн-касса) — 4276.
На игрушки для "Коробочки храбрости" поступило 11060 руб.
Фонд зарплаты с налогами несколько снизился ввиду того, что дизайнер теперь работает мало и в октябре мы ему не выплачивали ничего — заплатим через 1-2 месяца, когда накопится сколь-нибудь ощутимая сумма. Верстальщик тоже не был загружен работой и получил лишь половину, поскольку не всегда вовремя удавалось готовить скрипты под новую верстку.

В октябре мы решили купить программисту и верстальщику вот такой планшет один на двоих за 31709 руб, так как старому айпаду исполнилось уже лет 7, он совершенно устарел и для работы не годился.
По итогам месяца мы вышли в небольшой плюс, остаток на счете вырос на 16754 руб.

Сентябрь 2018

В сентябре за рекламу мы получили 142130 руб. Перечислил Яндекс — 55761 руб и ИП Белоусов — 86369 руб. Для сентября маловато.
Пользователи перечислили 252490 руб.
Расходы на обычном уровне — 458356 руб. В сентябре они оказались выше доходов на 63737 руб. Именно на эту сумму уменьшился запас средств на расчетном счете. Примерно столько у нас было в конце июня, а в апреле было и того меньше. Поэтому все нормально, живем дальше.

Мы продолжаем с энтузиазмом работать над адаптивной версией сайта, приближая ее запуск, но назвать срок окончания все еще затруднительно.

Август 2018

Доходы от рекламы — 190076 руб, в т.ч. Яндекс — 83697, ИП Белоусов — 106379. Это на уровне июля и для лета совсем неплохо.
Сумма поступлений от пользователей в августе — 271016 руб.
Фонд зарплаты с налогами уменьшился, так как дизайнер основную работу закончил и помогает нам лишь эпизодически.
Расходы августа ниже июльских примерно на 100 тыс. руб, как и доходы. Поэтому мы снова в плюсе, остаток на счете вырос на 24,5 тыс. рублей.

В августе мы продолжали заниматься версткой адаптивной версии и оптимизацией скриптов для нее. Разработка поиска по дневнику из-за этого пока остается замороженной. Все идет по плану, хоть и не так быстро как хотелось бы нам и вам.

UPD
Ах, да, еще мы в августе поднапряглись и сделали все архивы, не останавливая работу сайта
Теперь самая длинная очередь — с сегодняшнего утра.

Июль 2018

Доходы от рекламы — 191842 руб, в т.ч. Яндекс — 91624, ИП Белоусов — 100218. Это на 21 тыс. руб больше, чем в июне.
Сумма, поступившая от пользователей вполне достаточная для покрытия текущих расходов — 372406 руб. По платежным системам: Робокасса — 50445 руб, Payonline — 174710 руб, Moneta.ru — 67486 руб, переводы на банковский р/с — 6700, PayPal — 25000 руб и кроме того, SMS-online перечислил то, что накопилось у них с начала года — 48065 руб (сожалеем, что у кого-то нет иного способа пополнения счета, кроме разорительных SMS).
В расходах прибавилась ежемесячная плата за использование онлайн-кассы и передачу данных в налоговую — 1113 руб. В прошедшем месяце заплатили налоги за второй квартал — 44260 руб,
Сумма на счете подросла на 31 тыс. руб.

По работе — в середине июля поиск по дневникам временно притормозился. Во-первых, необходимо было заниматься доработкой бета-сервера для верстки на нем нового дизайна; во-вторых, нас остановили непрекращающиеся споры пользователей (в том числе и в комментариях этой записи), о том, нужен ли вообще этот поиск. Большинству он нужен, но есть те, кто в нем не нуждается и боится, что если записи его дневника будут включены в поисковый индекс, то в случае нашей ошибки или сбое, его закрытые записи попадут в результаты поиска как раз тем, от кого они были закрыты.
Создадим отдельную запись для всестороннего обсуждения этой проблемы, страхов и путей их преодоления.

Июнь 2018

Доходы от рекламы: Яндекс — 81100 руб, ИП Белоусов — 89400 руб.
Поступления от пользователей снизились на 29% до 296922 руб. Лето, видимо. Но поскольку выручка от рекламы подросла, то запас средств уменьшился всего на 20 тыс.
По платежным системам: Робокасса — 49900, Payonline — 54735, Moneta.ru — 56500, PayPal — 14300
Расходы остались примерно на том же уровне. Стоит лишь пояснить ККТ — купили и подключили онлайн-кассу, обязательную для всех с 1 июля.

Май 2018

Доходы от рекламы: Яндекс — 110140 руб, ИП Белоусов — 66831 руб. Последний — это как раз наш новый баннерный партнер, о котором мы сообщили в прошлом месяце. Деньги от него поступают с опозданием, что обычно для баннерных систем, поэтому попадают в отчет следующего месяца — в отчете мая доходы апреля. Доход за май (89 тыс. руб) поступит нам ближе к 20 июня.
Поступления от пользователей по сравнению с апрелем выше на 15% — 393 тыс., в том числе по платежным системам:
Робокасса — 74729, Payonline — 214915, PayAnyWay — 88616, PayPal — 11716 и на расчетный счет — 3745 рублей.
Покупок и налогов в мае не было, поэтому остаток на счете немного увеличился — 1,589 млн рублей.

Из других новостей: мы завершили перенос базы данных sql-1, sql-2, sql-3 и u-mail на новые сервера, все теперь должно работать побыстрее.
У нас практически готов механизм поиска в записях по поисковой фразе (взамен того, которых был у нас от Яндекса). Для его тестирования мы проиндексировали посты за два месяца и пока остановились, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Начнем его тестировать в конце следующей недели, как только подготовим поисковый сервер на одном из освободившихся старых. По замыслу, он должен быть лучше яндексовского тем, что искать будет не только по открытым дневникам и записям, а по всем, и показывать результат в зависимости от прав доступа пользователя.

Апрель 2018

Это новая запись про финотчет. Предыдущие комментарии остались в первой записи.

Доходы от рекламы в отчете за апрель ниже предыдущего месяца — 103 тыс. руб. Правда, наш новый баннерный партнер еще не перечислил за кусочек марта и апрель 66 тыс. руб, они попадут в майский отчет.
От пользователей поступило около 340 тыс. руб, в том числе на PayPal 21068 руб. Надо признать, надежды на зарубежных пользователей было больше.
Заплатили налог УСН за 1 квартал 58 тыс. руб, после чего сумма расходов (541 т.р.) превысила сумму доходов (442 т.р.) почти на 100 тысяч. К тому же, в апреле мы купили два новых сервера за 503 тыс. руб, и в итоге денег на счете стало меньше на 600 тыс. руб. Это, конечно, хуже, чем было, но 1,5 млн руб на счете тоже приличный запас, поэтому жить можно без опаски.

Март 2018

Доходы от рекламы в марте продолжали снижаться — 147,7 тыс. руб, из них 102 тыс. — Яндекс.
Мы начали сотрудничать с компанией, обещающей увеличение доходов от баннерной рекламы и примерно в середине марта установили их код. Пока не знаем числовых показателей, но после анализа первых недель новые партнеры уверяют, что в итоге наш доход должен заметно увеличиться. Посмотрим. Наилучший результат они гарантируют после установки баннеров большего формата, на который мы пока не соглашаемся.
Платежи от пользователей остались бы на уровне прошлого месяца: 71368 руб через Робокассу и 208449 руб — Payonline, но мы получили деньги от Moneta.ru (платежная система PayAnyWay) — 219743 руб за все три месяца со дня его подключения. Еще 7300 руб пользователи перечислили на наш р/с в банке. В итоге сумма платежей составила 506809 руб.
Мы еще не внесли сюда начавшиеся платежи через PayPal, попадут в отчет апреля. Однако видно, что они большой погоды, к сожалению, не сделают: в марте пришло около 20 тыс., а за 12 дней апреля — меньше 4 тыс. рублей.

В марте заплатили налог за 4 квартал прошлого года — почти 101 тыс. рублей.

Оплата двух новых серверов, о которых мы недавно сообщали, попадет в расходы апреля.

Февраль 2018

В феврале выручка от Яндекса снизилась, к сожалению, почти вдвое — 73 590 руб.
Заплатили Соловей — 52 964 и Utarget — 48 435 руб.
Платежи от пользователей в феврале сократились на 17% и составили 277 606 руб.
Доходная часть в целом оказалась на 7% ниже границы достаточности для покрытия текущих расходов, но ведь и дней в феврале на 10% меньше, чем в январе или марте. С учетом имеющегося запаса средств на расчетном счете, тревоги у нас нет.

UPD
В строке расходов на "офис, жкх, интернет, банк" сумма выше обычной. В нее включены:
- курьер — 2184;
- замена фотобарабана и заправка картриджа принтера/ксерокса — 4010;
- услуги банка — 2326;
- покупка второго монитора и клавиатуры программисту — 18499 руб., потому что с одним, как выяснилось, он мучился, постоянно переключаясь (надо было вынести в отчете отдельной строкой, по-хорошему).

Фонд ЗП вырос, потому что мы привлекли для работы верстальщицу, которая пока наводит порядок в каталоге дизайнов дневников. Она исправила многие "поехавшие" дизайны, несколько не особо отличавшихся мы решили удалить (из каталога — их уже нельзя будет установить, но если они были у кого-то установлены, то дизайн этих дневников останется прежним). Эта кропотливая работа еще продолжается.
Дизайнер предложил варианты общего стиля, мы выбрали и согласовали общую концепцию, сейчас он делает варианты макетов служебных страниц. Можете сильно не переживать, мы пока стараемся лишь освежить вид служебных страниц, "причесать взъерошенные", придать им более стройный вид.

Остаток денег на банковском счете по-прежнему внушает уверенность в ближайшем будущем — 2,018 млн руб.

UPD
До сегодняшнего дня мы не могли понять, почему столь велик разрыв между нашими данными о совершаемых платежах пользователей и поступившими суммами. Выяснилось, что приличная сумма висит у нас в платежной системе Монета.ру (это переводы через PayAnyWay на самом деле). Оказывается, они нам еще ни разу не платили и бухгалтерия про них просто не знала. С момента подключения этого сервиса набежало около 145 тыс. руб, в том числе за февраль — 71 тыс. руб., поэтому с ними сумма поступлений от пользователей в феврале получилась бы не 277, а 348 тыс. руб.
Теперь эти деньги попадут в отчет за март.

Январь 2018

В январе прилично упала выручка от рекламы Яндекса — 140 963 руб. Возможно, это не сезонное падение, а плохая тенденция, посмотрим.
Копится долг Соловья, который они подтверждают, но пока не платят — 48 435 руб.
Зато погасил долг SMS-online (142 256 руб).
Мы сняли накапавшие за несколько месяцев на счета Дайри в Relap — 45 230 руб и Sape — 22 220 руб.
Поступления на личные счета пользователей в январе были на 20% меньше декабря — 332 008 руб, но с возвратом долга SMS-online (а это тоже ваши платежи за несколько месяцев) все равно сумма поступлений приличная — 474 264 руб.
В итоге остаток на счете снова вырос — 2 049 320 руб.

Фонд зарплаты (ФЗП) чуть меньше — 318 257 руб, потому что часть ЗП мы выплатили до Нового года.

В феврале ЗП вырастет, потому что с 15 января над исправлением поехавших дизайнов начала работать наша верная верстальщица Елена, а вчера взялся за работу над новым дизайном @дневников наш не менее верный дизайнер Фил — тот самый, который 10 лет назад сделал наш нынешний дизайн (с днем Сурка!), а год назад, например, дизайн Юга.ру и еще много чего другого.

2017 год

Декабрь 2017

В декабре мы получили доход от рекламы, показанной Яндексом в ноябре, в сумме 195 941 руб. Соловей и Relap копят долг.
От пользователей на расчетный счет поступило 400 162 рубля, вследствие чего денег на расчетном счете стало на 167,5 тыс. рублей больше, чем на начало декабря. В том числе, для «Коробочки храбрости» поступило 22 970 руб.
Пояснение нашего бухгалтера про НДС за 4 квартал 2016 года (13971 руб) нормальному человеку ничего не проясняет: «НДС доплачен в связи с переходом с Общей системы налогообложения на УСН, ранее принятый к вычету по Основным средствам».

Ноябрь 2017

После раздумий над прогресс-баром и другими насущными задачами, мы пришли к решению отложить его появление на несколько месяцев. Хочется сделать его один раз и уже с другими изменениями в дизайне сайта, чтобы потом не переделывать. Пока прогресс-бара нет, будем в первых числах каждого месяца выкладывать отчет по деньгам за прошедший месяц, а в течение месяца информировать вас о предстоящих существенных покупках, если они потребуются (как новые диски для картинкохранилища за 180 т.р. в ноябре), и внезапных доходах, если они случатся, а так же отвечать на ваши вопросы.

В отчете (как потом и в прогресс-баре) будут отражаться денежные средства, полученные или потраченные именно в прошедшем месяце.

Так, например, в ноябре мы получили доход от рекламы, показанной на сайте в октябре, но пока не весь — деньги (192245 руб) перечислил только Яндекс, а Соловей и Relap еще не заплатили, их оплата попадет в отчет за декабрь.
Сумма от платных сервисов включает и сумму ваших донатов, которые поступали частями в течение всего ноября через три платежные системы за минусом их комиссии (усредненно-округленно — минус 5% от суммы переводов пользователей):
1985185=303401+1621772+32496+14529+800+2787+9400,
а так же донат в виде $250, поступивших на валютный счет и учтенный в этой статье по текущему курсу — 14529 руб.

Точно так же, в ноябре выплачена зарплата сотрудникам за октябрь, плюс небольшой долг по зарплате за сентябрь.

Налог мы платим по упрощенной системе (УСН — 6% со всего дохода) один раз за прошедший квартал: в январе, апреле, июле и октябре, потому этого вида расходов в отчете ноября нет.
Расходов на аренду офиса, уборку, услуги ЖКХ, доступ в интернет и т.п. у нас нет, их несет учредитель.

Про помощь больным детям через аккаунт  Коробочка храбрости, вы, наверно, знаете. Последние 4,5 года на часть денег, полученных за платные сервисы, мы каждый месяц покупаем и отвозим игрушки в Детскую краевую клиническую больницу.

Чтобы не плодить записи с ежемесячными отчетами Diary Spirit и разными ветками обсуждений, мы будем до появления раздела прогресс-бара сворачивать предыдущие отчеты под MORE, добавлять следующий месячный отчет в эту запись и поднимать ее, делая новой.