Финансовый отчет

[Diary Spirit]

Отчет за март 2018

Доходы от рекламы в марте продолжали снижаться — 147,7 тыс. руб, из них 102 тыс. — Яндекс.
Мы начали сотрудничать с компанией, обещающей увеличение доходов от баннерной рекламы и примерно в середине марта установили их код. Пока не знаем числовых показателей, но после анализа первых недель новые партнеры уверяют, что в итоге наш доход должен заметно увеличиться. Посмотрим. Наилучший результат они гарантируют после установки баннеров большего формата, на который мы пока не соглашаемся.
Платежи от пользователей остались бы на уровне прошлого месяца: 71368 руб через Робокассу и 208449 руб — Payonline, но мы получили деньги от Moneta.ru (платежная система PayAnyWay) — 219743 руб за все три месяца со дня его подключения. Еще 7300 руб пользователи перечислили на наш р/с в банке. В итоге сумма платежей составила 506809 руб.
Мы еще не внесли сюда начавшиеся платежи через PayPal, попадут в отчет апреля. Однако видно, что они большой погоды, к сожалению, не сделают: в марте пришло около 20 тыс., а за 12 дней апреля — меньше 4 тыс. рублей.

В марте заплатили налог за 4 квартал прошлого года — почти 101 тыс. рублей.

Оплата двух новых серверов, о которых мы недавно сообщали, попадет в расходы апреля.

Февраль 2018

В феврале выручка от Яндекса снизилась, к сожалению, почти вдвое — 73 590 руб.
Заплатили Соловей — 52 964 и Utarget — 48 435 руб.
Платежи от пользователей в феврале сократились на 17% и составили 277 606 руб.
Доходная часть в целом оказалась на 7% ниже границы достаточности для покрытия текущих расходов, но ведь и дней в феврале на 10% меньше, чем в январе или марте. С учетом имеющегося запаса средств на расчетном счете, тревоги у нас нет.

UPD
В строке расходов на "офис, жкх, интернет, банк" сумма выше обычной. В нее включены:
- курьер — 2184;
- замена фотобарабана и заправка картриджа принтера/ксерокса — 4010;
- услуги банка — 2326;
- покупка второго монитора и клавиатуры программисту — 18499 руб., потому что с одним, как выяснилось, он мучился, постоянно переключаясь (надо было вынести в отчете отдельной строкой, по-хорошему).

Фонд ЗП вырос, потому что мы привлекли для работы верстальщицу, которая пока наводит порядок в каталоге дизайнов дневников. Она исправила многие "поехавшие" дизайны, несколько не особо отличавшихся мы решили удалить (из каталога — их уже нельзя будет установить, но если они были у кого-то установлены, то дизайн этих дневников останется прежним). Эта кропотливая работа еще продолжается.
Дизайнер предложил варианты общего стиля, мы выбрали и согласовали общую концепцию, сейчас он делает варианты макетов служебных страниц. Можете сильно не переживать, мы пока стараемся лишь освежить вид служебных страниц, "причесать взъерошенные", придать им более стройный вид.

Остаток денег на банковском счете по-прежнему внушает уверенность в ближайшем будущем — 2,018 млн руб.

UPD
До сегодняшнего дня мы не могли понять, почему столь велик разрыв между нашими данными о совершаемых платежах пользователей и поступившими суммами. Выяснилось, что приличная сумма висит у нас в платежной системе Монета.ру (это переводы через PayAnyWay на самом деле). Оказывается, они нам еще ни разу не платили и бухгалтерия про них просто не знала. С момента подключения этого сервиса набежало около 145 тыс. руб, в том числе за февраль — 71 тыс. руб., поэтому с ними сумма поступлений от пользователей в феврале получилась бы не 277, а 348 тыс. руб.
Теперь эти деньги попадут в отчет за март.

Январь 2018

В январе прилично упала выручка от рекламы Яндекса — 140 963 руб. Возможно, это не сезонное падение, а плохая тенденция, посмотрим.
Копится долг Соловья, который они подтверждают, но пока не платят — 48 435 руб.
Зато погасил долг SMS-online (142 256 руб).
Мы сняли накапавшие за несколько месяцев на счета Дайри в Relap — 45 230 руб и Sape — 22 220 руб.
Поступления на личные счета пользователей в январе были на 20% меньше декабря — 332 008 руб, но с возвратом долга SMS-online (а это тоже ваши платежи за несколько месяцев) все равно сумма поступлений приличная — 474 264 руб.
В итоге остаток на счете снова вырос — 2 049 320 руб.

Фонд зарплаты (ФЗП) чуть меньше — 318 257 руб, потому что часть ЗП мы выплатили до Нового года.

В феврале ЗП вырастет, потому что с 15 января над исправлением поехавших дизайнов начала работать наша верная верстальщица Елена, а вчера взялся за работу над новым дизайном @дневников наш не менее верный дизайнер Фил — тот самый, который 10 лет назад сделал наш нынешний дизайн (с днем Сурка!), а год назад, например, дизайн Юга.ру и еще много чего другого.

Декабрь 2017

В декабре мы получили доход от рекламы, показанной Яндексом в ноябре, в сумме 195 941 руб. Соловей и Relap копят долг.
От пользователей на расчетный счет поступило 400 162 рубля, вследствие чего денег на расчетном счете стало на 167,5 тыс. рублей больше, чем на начало декабря. В том числе, для «Коробочки храбрости» поступило 22 970 руб.
Пояснение нашего бухгалтера про НДС за 4 квартал 2016 года (13971 руб) нормальному человеку ничего не проясняет: «НДС доплачен в связи с переходом с Общей системы налогообложения на УСН, ранее принятый к вычету по Основным средствам».

Ноябрь 2017

После раздумий над прогресс-баром и другими насущными задачами, мы пришли к решению отложить его появление на несколько месяцев. Хочется сделать его один раз и уже с другими изменениями в дизайне сайта, чтобы потом не переделывать. Пока прогресс-бара нет, будем в первых числах каждого месяца выкладывать отчет по деньгам за прошедший месяц, а в течение месяца информировать вас о предстоящих существенных покупках, если они потребуются (как новые диски для картинкохранилища за 180 т.р. в ноябре), и внезапных доходах, если они случатся, а так же отвечать на ваши вопросы.

В отчете (как потом и в прогресс-баре) будут отражаться денежные средства, полученные или потраченные именно в прошедшем месяце.

Так, например, в ноябре мы получили доход от рекламы, показанной на сайте в октябре, но пока не весь — деньги (192245 руб) перечислил только Яндекс, а Соловей и Relap еще не заплатили, их оплата попадет в отчет за декабрь.
Сумма от платных сервисов включает и сумму ваших донатов, которые поступали частями в течение всего ноября через три платежные системы за минусом их комиссии (усредненно-округленно — минус 5% от суммы переводов пользователей):
1985185=303401+1621772+32496+14529+800+2787+9400,
а так же донат в виде $250, поступивших на валютный счет и учтенный в этой статье по текущему курсу — 14529 руб.

Точно так же, в ноябре выплачена зарплата сотрудникам за октябрь, плюс небольшой долг по зарплате за сентябрь.

Налог мы платим по упрощенной системе (УСН — 6% со всего дохода) один раз за прошедший квартал: в январе, апреле, июле и октябре, потому этого вида расходов в отчете ноября нет.
Расходов на аренду офиса, уборку, услуги ЖКХ, доступ в интернет и т.п. у нас нет, их несет учредитель.

Про помощь больным детям через аккаунт  Коробочка храбрости, вы, наверно, знаете. Последние 4,5 года на часть денег, полученных за платные сервисы, мы каждый месяц покупаем и отвозим игрушки в Детскую краевую клиническую больницу.

Чтобы не плодить записи с ежемесячными отчетами Diary Spirit и разными ветками обсуждений, мы будем до появления раздела прогресс-бара сворачивать предыдущие отчеты под MORE, добавлять следующий месячный отчет в эту запись и поднимать ее, делая новой.

запись создана: 02.12.2017 в 15:59

Comments

[Diana77]

нос, Простите, что взялась считать, но
Amirtat, не хочу с Вами ругаться, но прежде чем наезжать на Дайри, неплохо было бы вникнуть в тему бух.учёта и не разводить здесь необоснованные наезды на администрацию. Даже если взять цифры приведенные выше, то экономия от применения "УСН доходы" составляет округленно 6000 руб. Так что бухгалтер правильно сделал, что выбрал эту систему налогообложения. Это не говоря уже о том, что список расходов в системе "УСН доходы минус расходы" строго ограничены налоговым кодексом.

[Amirtat]

Diana77, я не бухгалтер, но вел учет по УСН доходы и по УСН доходы - расходы, поэтому представление о том что говорю имею.

Я не наезжаю на дайри или господина Носа, не пытаюсь устраивать холивар. Просто, на мой взгляд вся проблема в том что нет прозрачности и логичности. Самая большая проблема что дайри не бизнес, и не благотворительность и НКО, при этом дайри остается ООО и не обязан отчитываться перед пользователями. В то же самое время нам рассказывают про безумные расходы по содержанию проекта и просят жертвовать на поддержание проекта. Но как так возможно что проект, собирающий пожертвования, не открывает отчетности (извините табличка приведенная выше не отчетность). До момента объявления последний осени и сбора пожертвований никто отчетности и не просил это личное дело владельцев и налоговой.
Но с учетом всего что в поледние месяцы происходит на сайте, отчетности в виде xls таблички, то что ООО находиться на УСН доходы, говорит что расходы минимальны, да возможно и вероятно расходы могут быть разнесены по другим ООО для оптимизации налогообложения и у меня к этому нет претензий бизнес есть бизнес, но возвращаемся к тому, что дайри не бизнес © И видимо поэтому можно творить все что угодно.

[Орландо на каникулах]

поэтому можно творить все что угодно

что именно можно творить, вы не могли бы рассказать? а то это слишком расплывчатое понятие.

[Gsunshines]

Amirtat, именно холивар вы и пытаетесь устроить. Причем не оригинальный, было уже такое неоднокатно. Может уже хватит. Проект хотят сохранить сами пользователи.

[Tenno Seremel]

[dianora]

Спасибо за информацию.
Теперь по крайней мере понятно что для чего и откуда.

И очень странно платить налоги с доходов, которые все уходят на покрытие расходов.

Amirtat, наша налогово-пенсионная система вообще на грани фантастики и далека от логики. Даже при нулевом доходе ты обязан выплачивать определённые суммы, я ни разу не бухгалтер, но это-то знаю, т.к. у меня есть подруги, которые числятся ИП и постоянно сдают нулевой балланс (даже если ты временная домохозяйка для устройства на работу в будущем тебе нужен хоть какой-то трудовой стаж по специальности, вот так и подстраховываются).

[Amirtat]

Gsunshines, проехали, предлагаю не продолжать тему. У меня это так эмоции правды мы все равно не узнаем.
Орландо на каникулах, мы с вами уже как-то раз пересекались в комментариях и зачёт по риммингу вы ещё тогда сдали, не старайтесь.
dianora, что касается обычной системы налогообложения там да черт ногу подвернет, сломает и ещё раз подвернет, с УСН все гораздо проще у тебя есть книга учёта доходов и расходов и в ней ты считаешь налог. Про взносы ИП это вообще из другой области и к налогам ни не имеет отношения.

[Орландо на каникулах]

зачёт по риммингу

переведите на русский, я не понимаю ваших спецтерминов. Я не спортсмен, сорри. Да и вас не помню, вы не одиноки в желании цапнуть хоть кого))
Я так понимаю, ответить вам нечего, а непонятное мне слово - какое-нибудь оскорбление? нукакабычна, подобные вам очень предсказуемы. Наговорят общих гадостей, а конкретики у них и нет
Что и требовалось доказать, в общем всего доброго

[Нэко]

Amirtat, Мне кажется, вы неправы, так оскорбляя Орландо на каникулах, совсем не правы((( Ваша грубость ничем не оправдана.

[Jaruschka]

Amirtat, ух ты, переходы на личности пошли! Игра увлекательная, не спорю. В частности, я пробежалась по Вашему дневнику по диагонали, и, к счастью, Вы чуть ли не в первых же записях практически открытым текстом говорите, что не тот человек, чьё мнение стоит принимать в расчёт, делая бизнес. Иначе бы не "торчали" и не "сосали" (подбор слов лично Ваш, взят из поста от 07.01.2018 в 22.44).

Орландо на каникулах:

Я не спортсмен, сорри.

А там не спорт. Там опять же, из личной практики.

[Amirtat]

Орландо на каникулах, Гугл в помощь. Но если по смыслу это был отказ от продолжения разговора в связи с Вашей ангажированностью выявленной мной в прошлом опыте общения.
Нэко, Не в коей мере не оскорблял. Я имел опыт общаться с этим пользователем ранее и просто сослался на этот опыт не более.
Jaruschka, Ни каких переходов на личности. Мне не совсем понятно, как мой пост про новогодние праздники, зарплату спущенную на эту поездку и подарки, а также необходимость одолжить у мамы 20к на оплату взносов за мое ИП, связаны с Вами, дневниками и навыками видения бизнеса. Если это такая странная аналогия про переходы на личности, то она мне не понятна. Или это намек на мою сексуальную ориентацию, хотя казалось бы к чему бы это... Но да Вы правы с личной практикой римминга у меня все в порядке, как говориться, могу, умею, практикую, просто, в отличии от Орландо на каникулах, сам выбираю кому его делать и уж точно не отдаюсь за виртуальные медальки.

Но собственно все ринулись защищать доблестного Орландо на каникулах и обсуждать гадкого меня, но никто не привел ни одного логического или документального довода по поводу использования УСН доходы. Проще уйти от темы и зацепиться за что угодно.
Ок, но мое мнение прежнее выбранная система налогообложения доказывает что значительных расходов у ООО «Дайри.ру» нет и отчет который вы видите в этом посте написан из головы автора! Хотите поговорить, давайте об этом, а не о моих личных делах или сексуальных пристрастиях.

[Мэлис Крэш]

Да сколько уже можно этой грыжей на латыни страдать? Сервера из воздуха не берутся и требуют денег, люди бесплатно не работают, - аксиомы, казалось бы, а до сих пор отдельные чудаки удивляются. Не хотите платить - никто не заставляет. Но не учите людей вести бухгалтерию, если вы сами в вопросе ни в зуб ногой. Перед вами лично вообще никто не обязан отчитываться.

[Нэко]

Да сколько уже можно этой грыжей на латыни страдать? Сервера из воздуха не берутся и требуют денег, люди бесплатно не работают, - аксиомы, казалось бы, а до сих пор отдельные чудаки удивляются. Не хотите платить - никто не заставляет. Но не учите людей вести бухгалтерию, если вы сами в вопросе ни в зуб ногой. Перед вами лично вообще никто не обязан отчитываться.

Мэлис Крэш,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[*Bacca*]

Мэлис Крэш, и не говори)) чувак обвиняет всех, что они не тем лижут, кому лизал бы он, а тем более не ему бухгалтерия - это только повод поплясать.
Или он тоже считает, что можно дешевле содержать сервера и меньше платить работникам, тут такие бегали уже. Борцуны с «несправедливостью», они такие забавные

[Amirtat]

Bacca.,

можно дешевле содержать сервера и меньше платить работникам

Вообще-то мой пост как раз об обратном. Если у дайри такие высокие расходы как говорит Нос, почему используется система налогообложения не учитывающая расходы предприятия (УСН доходы), а не УСН доходы минус расходы.

Но конечно, кому это иважно, про срач интереснее.

[Гьюрд]

Amirtat, возможно, если бы Вы ограничились этим вопросом, заданным именно в такой форме, Вы бы уже получили четкий развернутый ответ? А если бы не получили, у Вас всегда есть возможность повторять этот вопрос снова, пока ответ не будет получен (или пока к Вашему вопросу не присоединятся остальные, озадаченные отсутствием ответа).
Между тем Вы выбрали другую тактику и получили реакцию именно на той волне, которую (намеренно или по неловкости) задали сами.

Со своей стороны был бы бесконечно благодарен модераторам, если бы все, кроме Вашего последнего комментария (он содержит вопрос по существу), вычистили, поскольку информационной ценности оно не представляет, при этом определенно нарушает правила данного сообщества.

[Jaruschka]

Amirtat:

Мне не совсем понятно, как мой пост про новогодние праздники, зарплату спущенную на эту поездку и подарки, а также необходимость одолжить у мамы 20к на оплату взносов за мое ИП, связаны с Вами, дневниками и навыками видения бизнеса.

Да прямее некуда: Вы сами неспособны дебет с кредитом свести, ушли в минуса и просите денег (только мне, как и многим отметившимся выше, Дайри нужен, за то и платим, а Вашей маме Ваш ИП – совсем не факт), но, почему-то, считаете, что Нос должен перед Вами отчитаться и взять Вашу сомнительную стратегию на вооружение, и прямо наезжаете на тех, кто придерживается другой точки зрения. Ну так это в обе стороны работает.

А Ваши пристрастия мне параллельны. Используемую Вами терминологию (хоть в дневнике, хоть в сторону Орландо) не я Вам подбирала.

Мне, собственно, и отчётность Дайри параллельна: есть цена и ценность. И то, и другое меня, в данный момент более, чем устраивает. Я понимаю, что Нос мне не мама, и денег, даже в долг, давать не обязан (а расходы на само существование Дайри, сервера и проч. я именно к его деньгам и отношу, и отдаю себе отчёт, что за свой счёт подобный банкет бы вряд ли потянула, тем более, в течение 13-ти вполне себе счастливых лет, что я здесь обитаю).

[Hokori]

Amirtat, ну вы б посчитали налог-то за тот же ноябрь по обоим усн-кам, ну. 6% - 130600 (там с чем-то, но я округлила), а 15% - 233000 (тоже с чем-то, округлила). Ну и нафига платить почти в два раза больше? За декабрь получается разница 10 тысяч в пользу 15%, но мы же ситуацию за год не видим и считаем на коленке с сильной прикидкой. А вот бухгалтерия Дайри эту ситуацию за год как раз таки видит и говорит, что 6% выгоднее. Так может хватит срач и оскорбления пользователей разводить на пустом месте?

[*Bacca*]

был бы бесконечно благодарен модераторам, если бы все, кроме Вашего последнего комментария (он содержит вопрос по существу), вычистили, поскольку информационной ценности оно не представляет

и упоминание моего ника и моих слов было б отлично, если б убрали, ибо отвечать на коммент, написанный другому человеку, никто его не просил.
И кстати, Орландо-то он попытался облить, но на его вопрос, вполне резонный, так и не ответил. Видимо и вправду нечего. А мне тоже интересно, что такого ужасного можно творить на доходы от дайри. И почему об этом нельзя рассказать лояльным к администрации людям)))

[нос]

Amirtat, да, в некоторые месяцы удастся сэкономить 10-15 тысяч, как и сказала Hokori, но в среднем меньше. И почти всю эту разницу, по-хорошему, придется отдать бухгалтеру за возросший объем работы. Прошу вас закончить публичное обсуждение, в котором мы не можем приводить все доводы. Просто поверьте, что мы считали как следует и выбрали оптимальный вариант.

[Amirtat]

нос,

Прошу вас закончить публичное обсуждение

Хорошо.

[Нэко]

Jaruschka, осуждая вашу гомофобию, высказанную вами выше, тем не менее не могу не подписаться тысячу раз под вашими словами:

есть цена и ценность. И то, и другое меня, в данный момент более, чем устраивает. Я понимаю, что Нос мне не мама, и денег, даже в долг, давать не обязан (а расходы на само существование Дайри, сервера и проч. я именно к его деньгам и отношу, и отдаю себе отчёт, что за свой счёт подобный банкет бы вряд ли потянула, тем более, в течение 13-ти вполне себе счастливых лет, что я здесь обитаю).

, так как сама чувствую то же самое *-*

[Jaruschka]

Нэко, нет у меня гомофобии. Вот скидку на "пол, расу и вероисповедание" я на ровном месте не делаю, факт, и в данном конкретном случае смотрела на бизнес-талант (человек же объявил, что в теме), ну и немножечко на терминологию (я, как и Орландо, с ней столкнулась в первый раз), о чём выше открытым текстом написала, как раз для альтернативно читающих в белом пальто, которые подо мной и моим комментарием подписываются (ибо есть, под чем), но с оговорками. (Т.е., в отличие от меня, чётко принимая в расчёт те самые пристрастия... ну и кто из нас после этого гомофоб? )

[loves_M]

Это мой любимый сайт!очень переживаю за вас!)) не закрывайтесь умоляю) я с вами 11 лет и буду всю жизнь

[Irma~]

Ну и когда отчет за январь будет?
Раз уж пообещали показывать - показывайте
Меня больше всего интересует графа - сколько денег принесли пользователи. Для понимания тенденции - надолго ли паники хватит

[Раника]

Irma~, что ж вы так поздно отчёт просите, уж целое первое февраля прошло! Надо было 01.02.2018 в 00:01 требовать.

Если серьёзно, то отчёты за месяц составляются после 10 числа следующего за отчётом месяца (если не склероз не изменяет, финансисты, поправьте меня плс). Так что наберитесь терпения.

[Волчица Юлия]

Irma~, Если бы человек был внимательнее, и действительно хотел информации, то надел бы очки и разглядел, что информация давалась 2.12 и 2.01.
Отсюда вывод, вот завтра и спрашивайте. Только повежлевее.

[Раника]

Волчица Юлия, да и в тех отчётах упоминают, что ещё не все доходы дошли, не видны ещё, но в общем...
В общем, терпение, господа, только терпение.

[_.Schurale._]

нос, Радуюсь, что все еще в плюсе 8))
Спасибо, что хорошие новости!

[Tenno Seremel]

В ожидании
специалистов по всему.