Финансовый отчет

[Diary Spirit]

Отчет за март 2018

Доходы от рекламы в марте продолжали снижаться — 147,7 тыс. руб, из них 102 тыс. — Яндекс.
Мы начали сотрудничать с компанией, обещающей увеличение доходов от баннерной рекламы и примерно в середине марта установили их код. Пока не знаем числовых показателей, но после анализа первых недель новые партнеры уверяют, что в итоге наш доход должен заметно увеличиться. Посмотрим. Наилучший результат они гарантируют после установки баннеров большего формата, на который мы пока не соглашаемся.
Платежи от пользователей остались бы на уровне прошлого месяца: 71368 руб через Робокассу и 208449 руб — Payonline, но мы получили деньги от Moneta.ru (платежная система PayAnyWay) — 219743 руб за все три месяца со дня его подключения. Еще 7300 руб пользователи перечислили на наш р/с в банке. В итоге сумма платежей составила 506809 руб.
Мы еще не внесли сюда начавшиеся платежи через PayPal, попадут в отчет апреля. Однако видно, что они большой погоды, к сожалению, не сделают: в марте пришло около 20 тыс., а за 12 дней апреля — меньше 4 тыс. рублей.

В марте заплатили налог за 4 квартал прошлого года — почти 101 тыс. рублей.

Оплата двух новых серверов, о которых мы недавно сообщали, попадет в расходы апреля.

Февраль 2018

В феврале выручка от Яндекса снизилась, к сожалению, почти вдвое — 73 590 руб.
Заплатили Соловей — 52 964 и Utarget — 48 435 руб.
Платежи от пользователей в феврале сократились на 17% и составили 277 606 руб.
Доходная часть в целом оказалась на 7% ниже границы достаточности для покрытия текущих расходов, но ведь и дней в феврале на 10% меньше, чем в январе или марте. С учетом имеющегося запаса средств на расчетном счете, тревоги у нас нет.

UPD
В строке расходов на "офис, жкх, интернет, банк" сумма выше обычной. В нее включены:
- курьер — 2184;
- замена фотобарабана и заправка картриджа принтера/ксерокса — 4010;
- услуги банка — 2326;
- покупка второго монитора и клавиатуры программисту — 18499 руб., потому что с одним, как выяснилось, он мучился, постоянно переключаясь (надо было вынести в отчете отдельной строкой, по-хорошему).

Фонд ЗП вырос, потому что мы привлекли для работы верстальщицу, которая пока наводит порядок в каталоге дизайнов дневников. Она исправила многие "поехавшие" дизайны, несколько не особо отличавшихся мы решили удалить (из каталога — их уже нельзя будет установить, но если они были у кого-то установлены, то дизайн этих дневников останется прежним). Эта кропотливая работа еще продолжается.
Дизайнер предложил варианты общего стиля, мы выбрали и согласовали общую концепцию, сейчас он делает варианты макетов служебных страниц. Можете сильно не переживать, мы пока стараемся лишь освежить вид служебных страниц, "причесать взъерошенные", придать им более стройный вид.

Остаток денег на банковском счете по-прежнему внушает уверенность в ближайшем будущем — 2,018 млн руб.

UPD
До сегодняшнего дня мы не могли понять, почему столь велик разрыв между нашими данными о совершаемых платежах пользователей и поступившими суммами. Выяснилось, что приличная сумма висит у нас в платежной системе Монета.ру (это переводы через PayAnyWay на самом деле). Оказывается, они нам еще ни разу не платили и бухгалтерия про них просто не знала. С момента подключения этого сервиса набежало около 145 тыс. руб, в том числе за февраль — 71 тыс. руб., поэтому с ними сумма поступлений от пользователей в феврале получилась бы не 277, а 348 тыс. руб.
Теперь эти деньги попадут в отчет за март.

Январь 2018

В январе прилично упала выручка от рекламы Яндекса — 140 963 руб. Возможно, это не сезонное падение, а плохая тенденция, посмотрим.
Копится долг Соловья, который они подтверждают, но пока не платят — 48 435 руб.
Зато погасил долг SMS-online (142 256 руб).
Мы сняли накапавшие за несколько месяцев на счета Дайри в Relap — 45 230 руб и Sape — 22 220 руб.
Поступления на личные счета пользователей в январе были на 20% меньше декабря — 332 008 руб, но с возвратом долга SMS-online (а это тоже ваши платежи за несколько месяцев) все равно сумма поступлений приличная — 474 264 руб.
В итоге остаток на счете снова вырос — 2 049 320 руб.

Фонд зарплаты (ФЗП) чуть меньше — 318 257 руб, потому что часть ЗП мы выплатили до Нового года.

В феврале ЗП вырастет, потому что с 15 января над исправлением поехавших дизайнов начала работать наша верная верстальщица Елена, а вчера взялся за работу над новым дизайном @дневников наш не менее верный дизайнер Фил — тот самый, который 10 лет назад сделал наш нынешний дизайн (с днем Сурка!), а год назад, например, дизайн Юга.ру и еще много чего другого.

Декабрь 2017

В декабре мы получили доход от рекламы, показанной Яндексом в ноябре, в сумме 195 941 руб. Соловей и Relap копят долг.
От пользователей на расчетный счет поступило 400 162 рубля, вследствие чего денег на расчетном счете стало на 167,5 тыс. рублей больше, чем на начало декабря. В том числе, для «Коробочки храбрости» поступило 22 970 руб.
Пояснение нашего бухгалтера про НДС за 4 квартал 2016 года (13971 руб) нормальному человеку ничего не проясняет: «НДС доплачен в связи с переходом с Общей системы налогообложения на УСН, ранее принятый к вычету по Основным средствам».

Ноябрь 2017

После раздумий над прогресс-баром и другими насущными задачами, мы пришли к решению отложить его появление на несколько месяцев. Хочется сделать его один раз и уже с другими изменениями в дизайне сайта, чтобы потом не переделывать. Пока прогресс-бара нет, будем в первых числах каждого месяца выкладывать отчет по деньгам за прошедший месяц, а в течение месяца информировать вас о предстоящих существенных покупках, если они потребуются (как новые диски для картинкохранилища за 180 т.р. в ноябре), и внезапных доходах, если они случатся, а так же отвечать на ваши вопросы.

В отчете (как потом и в прогресс-баре) будут отражаться денежные средства, полученные или потраченные именно в прошедшем месяце.

Так, например, в ноябре мы получили доход от рекламы, показанной на сайте в октябре, но пока не весь — деньги (192245 руб) перечислил только Яндекс, а Соловей и Relap еще не заплатили, их оплата попадет в отчет за декабрь.
Сумма от платных сервисов включает и сумму ваших донатов, которые поступали частями в течение всего ноября через три платежные системы за минусом их комиссии (усредненно-округленно — минус 5% от суммы переводов пользователей):
1985185=303401+1621772+32496+14529+800+2787+9400,
а так же донат в виде $250, поступивших на валютный счет и учтенный в этой статье по текущему курсу — 14529 руб.

Точно так же, в ноябре выплачена зарплата сотрудникам за октябрь, плюс небольшой долг по зарплате за сентябрь.

Налог мы платим по упрощенной системе (УСН — 6% со всего дохода) один раз за прошедший квартал: в январе, апреле, июле и октябре, потому этого вида расходов в отчете ноября нет.
Расходов на аренду офиса, уборку, услуги ЖКХ, доступ в интернет и т.п. у нас нет, их несет учредитель.

Про помощь больным детям через аккаунт  Коробочка храбрости, вы, наверно, знаете. Последние 4,5 года на часть денег, полученных за платные сервисы, мы каждый месяц покупаем и отвозим игрушки в Детскую краевую клиническую больницу.

Чтобы не плодить записи с ежемесячными отчетами Diary Spirit и разными ветками обсуждений, мы будем до появления раздела прогресс-бара сворачивать предыдущие отчеты под MORE, добавлять следующий месячный отчет в эту запись и поднимать ее, делая новой.

запись создана: 02.12.2017 в 15:59

Comments

[_.Schurale._]

Санькина мать, Это надо администрацию спрашивать. 8)
Я не знаю 8( Прошу прощения.

[Marita~]

Предельно прозрачный отчет с подробными объяснениями, понятными даже тем, кто далек от бухгалтерии.

[lady snark]

Спасибо за отчет!

[нос]

Санькина мать, у нас там суммы фиксированные. Можем добавить другие сервисы с другой ценой. Вам какая бы сумма больше подошла?

[Марья!]

спасибо вам большое и за отчёты, и за то что напомнили про коробочку храбрости!

[olya11]

Всё-таки слушайте, не совсем понятно, кто-то может объяснить: коробочка храбрости — это отдельный пункт в сервисах или «Каждый юзер @дневников, использующий дополнительные сервисы, — помогает маленьким пациентам улыбаться чаще»?

tmriddle, на странице, где оплачиваются платные сервисы, написано:

Используя дополнительные сервисы, вы делаете сразу два добрых дела. Вносите свой вклад в поддержку нашего сайта и обеспечиваете наполнение Коробочки храбрости в отделении гематологии Детской краевой клинической больницы Краснодара. Каждый месяц мы отвозим туда игрушки от пользователей @дневников, чтобы детям было проще пережить тяжелое лечение.

В одном из постов соо Коробочки храбрости сказано:

Коробочка храбрости снова заполнена. Благодаря нашим пользователям, которые "Улучшают" свой аккаунт с помощью платных сервисов, заказывают рекламу своих дневников и сообществ и просто отправляют переводы аккаунту Коробочка храбрости.

То есть, я так поняла, администрация закупает игрушки на определенный процент от выручки за платные сервисы и рекламу своих дневников, а для тех, кому не нужны платные сервисы, но они хотят внести свой вклад в Коробчку храбрости, сделали отдельный пункт в сервисах.

[СанДжанна]

Спасибо за отчёт
Отдельное спасибо за напоминание о Коробочке, пошла поставила галочку к оплате в сервисах

[Beisa]

Санькина мать,

50 рублей мало.

Я в таких случаях просто несколько раз прогоняю платеж, но получается, конечно, что на кратные суммы.
Не то чтобы удобно, но я все же не слишком часто это делаю, так что большой проблемой назвать не могу.

[sinisini]

Когда я узнала о Коробочке, на неё шли деньги от оплаты дополнительных сервисов плюс можно было перевести денежку отдельно на их аккаунт. Когда могла, так и делала. Только непонятно, можно ли так делать с появлением отдельного сервиса для Коробочки?

[Нэко]

Я, если что, скажу, что верю вам и безо всяких отчётов, но в принципе новости меня ужасно радуют: столько делаете, почти каждый день что-либо новое и позитивное появляется. Админы дайричков, спасибо вам!

[Li_Liana]

Спасибо!

[My Precious]

А можно как-то разделить сумму платных сервисов по периодам? Это же не за месяц оплата, а на разные сроки. Вернее, выделить, на какую сумму было предоставлено услуг в прошедшем месяце и какие услуги и сколько проплачены на будущие.
Потому что пока отчёт оптимизма не внушает - даже без учёта покупки дисков, но с учётом прошлой информации (что платными сервисами собирали в районе 90 тыс.) по нему дайри получаются ежемесячно в минусах
И совсем хорошо было бы, если б выделили отдельно сколько пришло именно "на развитие" - тоже в прошлом месяце и на будущие периоды.

[Санькина мать]

нос, может быть Коробочка храбрости - три суммы 50, 100 и 150?

[Ishytori]

Спасибо)

[Puhospinka]

нос, спасибо за ответ )
ну про ваш внутренний функционал понятно, меня, конечно, больше интересует, как оно будет выглядеть со стороны юзера )
будем надеяться, когда дойдут руки до конкретики, расскажете, что и как планируете )

[Skata]

спасибо за отчет! пока, конечно, не слишком утешительно, но, может, с баром станет больше платных аков.

[Гематит]

Не буду оригинален: спасибо за отчёт и спасибо, что вы с нами.

[Elleanor]

Я, если что, скажу, что верю вам и безо всяких отчётов, но в принципе новости меня ужасно радуют: столько делаете, почти каждый день что-либо новое и позитивное появляется. Админы дайричков, спасибо вам!

Подпишусь под каждым словом. Спасибо!!!
Не знаю, кому как, а мне снова стало безопасно и уютно на любимом ресурсе.

[Чёрный леопард]

Спасибо! Всё коротко и ясно = )

[нос]

пока отчёт оптимизма не внушает

Что ж поделать) Верить не обязательно.

My Precious, это отчет именно за месяц ноябрь 2017 года. Там так и сказано. И другой смысл найти невозможно сложно.
Мы не будем публиковать подробный отчет об оплате всех сервисов. Это может повредить общей цели.
Если вам это зачем-то очень нужно и вы в письме мне поясните для какой цели, я вам отвечу лично.

Повторяю: наши уважаемые платные пользователи, если вы хотите видеть подробный финансовый отчет по датам, по пользователям, по статьям доходов и расходов и так далее — выберите из числа более-менее давних (не вновь зарегистрированных) пользователей доверенное лицо, пусть приезжает к нам в офис и мы ему все покажем. Но публиковать подробные отчеты на потеху неадекватным дурачкам не будем

[Айхор]

Спасибо за инфу

[My Precious]

нос, спасибо за ответ)

[Старскрим]

нос, а можно, узнать "топ" из пяти самых популярных и пяти самых невостребованных сервисов? Любопытно проверить догадки. Первое место у упоминаний, БИ или аватар?))

И хотелось бы узнать ответ на вопрос касательно "коробочки храбрости" - уж сколько раз его задавали на все лады, а конкретики нет.
Ещё раз:
Есть отдельный сервис, с ним всё понятно. А с остальных снимается процент на благотворительность?

[Jaruschka]

Старскрим:

И хотелось бы узнать ответ на вопрос касательно "коробочки храбрости" - уж сколько раз его задавали на все лады, а конкретики нет.

Ответили же:

Да, Коробочка храбрости — это с некоторых пор отдельный "платный сервис". Другое дело, что деньги в нее поступают не равномерно по месяцам — то густо, то пусто, поэтому мы усредняем и покупаем игрушки примерно на одинаковую сумму, в зависимости от ассортимента в "Ашане" или у нашего нового поставщика игрушек — примерно от 9 до 11 т.р.

В конце концов, любой расход может кого-то не устроить: Вас – благотворительность, пользователя Х (такие, вроде, тоже были) – новые диски, пользователя Y – з/п персонала...

[ludowiga]

Раз уж о благотворительности речь зашла, мне вот интересно стало, почему Коробочку храбрости оставили, а Diary Help закрыли. Если решили отменять благотворительность в связи с кризисом, то стоит отменять ее всю целиком, а не частями. Иначе как-то странно выходит.

[Tish Addams]

Спасибо за отчет!

[Tenno Seremel]

Вопрос немного не по теме. Как долго в  Diary Support маринуются записи на модерации? Или куда мне все найденные баги сбрасывать?

[quirischa]

HarukaTenoh, сбрасывайте туда же.

Просто сейчас программист в основном занимается нововведениями, и когда он освобождается, я ему скопом подсовываю исправления. А до тех пор запись с некритичной ошибкой будет на модерации.

Критичные проблемы при этом рассматриваются сразу же.

[miv&mouse]

*Бу!*,

Раз уж о благотворительности речь зашла, мне вот интересно стало, почему Коробочку храбрости оставили, а Diary Help закрыли. Если решили отменять благотворительность в связи с кризисом, то стоит отменять ее всю целиком, а не частями. Иначе как-то странно выходит.

Я могу ошибаться, но коробочка храбрости это своего рода шефство дайри (админов и пользователей) конкретной больницы, а Diary Help это совсем другая история. Всем помочь нельзя.

[Tenno Seremel]

quirischa, ok.