Финансовый отчет

[Diary Spirit]

Отчет за март 2018

Доходы от рекламы в марте продолжали снижаться — 147,7 тыс. руб, из них 102 тыс. — Яндекс.
Мы начали сотрудничать с компанией, обещающей увеличение доходов от баннерной рекламы и примерно в середине марта установили их код. Пока не знаем числовых показателей, но после анализа первых недель новые партнеры уверяют, что в итоге наш доход должен заметно увеличиться. Посмотрим. Наилучший результат они гарантируют после установки баннеров большего формата, на который мы пока не соглашаемся.
Платежи от пользователей остались бы на уровне прошлого месяца: 71368 руб через Робокассу и 208449 руб — Payonline, но мы получили деньги от Moneta.ru (платежная система PayAnyWay) — 219743 руб за все три месяца со дня его подключения. Еще 7300 руб пользователи перечислили на наш р/с в банке. В итоге сумма платежей составила 506809 руб.
Мы еще не внесли сюда начавшиеся платежи через PayPal, попадут в отчет апреля. Однако видно, что они большой погоды, к сожалению, не сделают: в марте пришло около 20 тыс., а за 12 дней апреля — меньше 4 тыс. рублей.

В марте заплатили налог за 4 квартал прошлого года — почти 101 тыс. рублей.

Оплата двух новых серверов, о которых мы недавно сообщали, попадет в расходы апреля.

Февраль 2018

В феврале выручка от Яндекса снизилась, к сожалению, почти вдвое — 73 590 руб.
Заплатили Соловей — 52 964 и Utarget — 48 435 руб.
Платежи от пользователей в феврале сократились на 17% и составили 277 606 руб.
Доходная часть в целом оказалась на 7% ниже границы достаточности для покрытия текущих расходов, но ведь и дней в феврале на 10% меньше, чем в январе или марте. С учетом имеющегося запаса средств на расчетном счете, тревоги у нас нет.

UPD
В строке расходов на "офис, жкх, интернет, банк" сумма выше обычной. В нее включены:
- курьер — 2184;
- замена фотобарабана и заправка картриджа принтера/ксерокса — 4010;
- услуги банка — 2326;
- покупка второго монитора и клавиатуры программисту — 18499 руб., потому что с одним, как выяснилось, он мучился, постоянно переключаясь (надо было вынести в отчете отдельной строкой, по-хорошему).

Фонд ЗП вырос, потому что мы привлекли для работы верстальщицу, которая пока наводит порядок в каталоге дизайнов дневников. Она исправила многие "поехавшие" дизайны, несколько не особо отличавшихся мы решили удалить (из каталога — их уже нельзя будет установить, но если они были у кого-то установлены, то дизайн этих дневников останется прежним). Эта кропотливая работа еще продолжается.
Дизайнер предложил варианты общего стиля, мы выбрали и согласовали общую концепцию, сейчас он делает варианты макетов служебных страниц. Можете сильно не переживать, мы пока стараемся лишь освежить вид служебных страниц, "причесать взъерошенные", придать им более стройный вид.

Остаток денег на банковском счете по-прежнему внушает уверенность в ближайшем будущем — 2,018 млн руб.

UPD
До сегодняшнего дня мы не могли понять, почему столь велик разрыв между нашими данными о совершаемых платежах пользователей и поступившими суммами. Выяснилось, что приличная сумма висит у нас в платежной системе Монета.ру (это переводы через PayAnyWay на самом деле). Оказывается, они нам еще ни разу не платили и бухгалтерия про них просто не знала. С момента подключения этого сервиса набежало около 145 тыс. руб, в том числе за февраль — 71 тыс. руб., поэтому с ними сумма поступлений от пользователей в феврале получилась бы не 277, а 348 тыс. руб.
Теперь эти деньги попадут в отчет за март.

Январь 2018

В январе прилично упала выручка от рекламы Яндекса — 140 963 руб. Возможно, это не сезонное падение, а плохая тенденция, посмотрим.
Копится долг Соловья, который они подтверждают, но пока не платят — 48 435 руб.
Зато погасил долг SMS-online (142 256 руб).
Мы сняли накапавшие за несколько месяцев на счета Дайри в Relap — 45 230 руб и Sape — 22 220 руб.
Поступления на личные счета пользователей в январе были на 20% меньше декабря — 332 008 руб, но с возвратом долга SMS-online (а это тоже ваши платежи за несколько месяцев) все равно сумма поступлений приличная — 474 264 руб.
В итоге остаток на счете снова вырос — 2 049 320 руб.

Фонд зарплаты (ФЗП) чуть меньше — 318 257 руб, потому что часть ЗП мы выплатили до Нового года.

В феврале ЗП вырастет, потому что с 15 января над исправлением поехавших дизайнов начала работать наша верная верстальщица Елена, а вчера взялся за работу над новым дизайном @дневников наш не менее верный дизайнер Фил — тот самый, который 10 лет назад сделал наш нынешний дизайн (с днем Сурка!), а год назад, например, дизайн Юга.ру и еще много чего другого.

Декабрь 2017

В декабре мы получили доход от рекламы, показанной Яндексом в ноябре, в сумме 195 941 руб. Соловей и Relap копят долг.
От пользователей на расчетный счет поступило 400 162 рубля, вследствие чего денег на расчетном счете стало на 167,5 тыс. рублей больше, чем на начало декабря. В том числе, для «Коробочки храбрости» поступило 22 970 руб.
Пояснение нашего бухгалтера про НДС за 4 квартал 2016 года (13971 руб) нормальному человеку ничего не проясняет: «НДС доплачен в связи с переходом с Общей системы налогообложения на УСН, ранее принятый к вычету по Основным средствам».

Ноябрь 2017

После раздумий над прогресс-баром и другими насущными задачами, мы пришли к решению отложить его появление на несколько месяцев. Хочется сделать его один раз и уже с другими изменениями в дизайне сайта, чтобы потом не переделывать. Пока прогресс-бара нет, будем в первых числах каждого месяца выкладывать отчет по деньгам за прошедший месяц, а в течение месяца информировать вас о предстоящих существенных покупках, если они потребуются (как новые диски для картинкохранилища за 180 т.р. в ноябре), и внезапных доходах, если они случатся, а так же отвечать на ваши вопросы.

В отчете (как потом и в прогресс-баре) будут отражаться денежные средства, полученные или потраченные именно в прошедшем месяце.

Так, например, в ноябре мы получили доход от рекламы, показанной на сайте в октябре, но пока не весь — деньги (192245 руб) перечислил только Яндекс, а Соловей и Relap еще не заплатили, их оплата попадет в отчет за декабрь.
Сумма от платных сервисов включает и сумму ваших донатов, которые поступали частями в течение всего ноября через три платежные системы за минусом их комиссии (усредненно-округленно — минус 5% от суммы переводов пользователей):
1985185=303401+1621772+32496+14529+800+2787+9400,
а так же донат в виде $250, поступивших на валютный счет и учтенный в этой статье по текущему курсу — 14529 руб.

Точно так же, в ноябре выплачена зарплата сотрудникам за октябрь, плюс небольшой долг по зарплате за сентябрь.

Налог мы платим по упрощенной системе (УСН — 6% со всего дохода) один раз за прошедший квартал: в январе, апреле, июле и октябре, потому этого вида расходов в отчете ноября нет.
Расходов на аренду офиса, уборку, услуги ЖКХ, доступ в интернет и т.п. у нас нет, их несет учредитель.

Про помощь больным детям через аккаунт  Коробочка храбрости, вы, наверно, знаете. Последние 4,5 года на часть денег, полученных за платные сервисы, мы каждый месяц покупаем и отвозим игрушки в Детскую краевую клиническую больницу.

Чтобы не плодить записи с ежемесячными отчетами Diary Spirit и разными ветками обсуждений, мы будем до появления раздела прогресс-бара сворачивать предыдущие отчеты под MORE, добавлять следующий месячный отчет в эту запись и поднимать ее, делая новой.

запись создана: 02.12.2017 в 15:59

Comments

[Hokori]

Спасибо. Интересная и важная информация.

[Diana77]

Diary Spirit, Спасибо!

[Ver/o/nika]

Спасибо!

[OxanaKara]

а Соловей и Relap еще заплатили, их оплата попадет в отчет за декабрь.

"Не" пропустили.

[miv&mouse]

Спасибо. А можно увеличить на этот месяц "коробочку храбрости" или добавить новую возможность оплатить больше. Ну как бы на новогодние подарки.

[Tenno Seremel]

[киса в свитере]

спасибо за новости. Надеюсь, все интересующиеся прочитают.

[Puhospinka]

Спасибо, вы котики.
Извините за оффтоп, а можно ли где-то узнать, в каком виде планируется прогресс-бар и как это будет выглядеть?

[Старскрим]

Спасибо за информацию.
Я напротив, считаю необходимым отказаться от "коробочки храбрости" на время, пока дайри не встанет на ноги. Я готов платить за сервисы любимого сайта, чтобы он жил и развивался, но не за благотворительность.

Старскрим,

пока дайри не встанет на ноги.

или создать отдельную платную опцию такую.

[киса в свитере]

или создать отдельную платную опцию такую.

вот да. Чтобы люди, кто хочет скидываться именно на это - скидывались именно на это, а кто хочет на дайрики - скидывались на дайрики.

[kenig-dragonfly]

Спасибо

[Hokori]

Старскрим, Lectio, киса в свитере, это уже отдельный платный сервис.

[rusino]

Хотелось бы узнать, как доллары сдают. Раз $250 есть, значит, кто-то валюту сдавал...

[miv&mouse]

Старскрим, Lectio, киса в свитере,
Вы бы сначала уточнили что это, если не знаете. а уж потом возмущались. Это абсолютно отдельная платная опция.

[Allora]

Спасибо.

miv&mouse, Hokori, спасибо. да, в платных опциях есть этот пункт, но т.к. его внесли отдельным в статье расходов и не внесли отдельно в статью доходов, то из фразы

Последние 4,5 года на часть денег, полученных за платные сервисы

не было до конца понятно, на ту часть, что собрали пунктом "коробочка" или просто "коробочка" + недостающая часть с остальных сервисов.
miv&mouse, здорово, что Вы доходчиво нам это пояснили, спасибо :sun:

[Olven-old]

[miv&mouse]

Lectio,
Ну может оно и правда коряво написано, но судя по сумме 10000 против 190000 как-то не возникло вопроса какая часть ушла на благотворительность, а именно та которая специальная, а не из спасения дайров.

[Мать двоих котов]

[_.Schurale._]

Самое для меня важное и потрясающее в отчете - то, что были сделаны вклады в Коробочку храбрости, за которую я переживал отдельно.
Это очень важно для всех нас знать, что мы не просто сами выживаем, но еще и помогаем кому-то. Кого не знаем. И кому действительно плохо.
Помогаем не потому, что это поможет нам. Даст что-то дайри, и нам косвенно.
А потому что это то, что должно быть самым главным в а-социальной сети: со-чувствие.
Это то, что держит нас вместе. И держит нас тут.
Но все, что с нами тут делается, каким бы значимым ни казалось, - это виртуал.
А там, куда отправляется коробочка - там все слишком настоящее.

Спасибо!

[нос]

Да, Коробочка храбрости — это с некоторых пор отдельный "платный сервис". Другое дело, что деньги в нее поступают не равномерно по месяцам — то густо, то пусто, поэтому мы усредняем и покупаем игрушки примерно на одинаковую сумму, в зависимости от ассортимента в "Ашане" или у нашего нового поставщика игрушек — примерно от 9 до 11 т.р.

Хотелось бы узнать, как доллары сдают. Раз $250 есть, значит,7 кто-то валюту сдавал...

rusino, у ООО "Дайри.ру" есть валютные счета в долларах и евро — Дополнительные сервисы / Пополнить счет. Откройте там ссылку 3. Банковский перевод.
На долларовый счет и поступили $250.

[Clair Argentis]

Спасибо!

[Кэленен]

Спасибо, что напомнили о Кробочке, внесла в список сервисов.

[Раника]

Спасибо большое!

[Кериса]

Большое спасибо! Все очень ясно и доходчиво.

[_.Schurale._]

нос, Возможно ли сделать потом что-то вроде репортажа для Спирита по Коробочке? Чтобы люди тут увидели и поняли, как это важно?
Для многих она абстракция. На дневник  Коробочка храбрости подписано было (в последний раз, когда я смотрела) 134 всего...

[нос]

Puhospinka, пока особо нечего показывать. Мы начали думать и остановились, понимая, что придет дизайнер и все это выбросит.
По механизму тоже самое — мы никогда не делали управление прогресс-баром, поэтому надо какое-то время повести его для себя вручную, чтобы понять — какие действия будет выполнять бухгалтер, какие ей потребуются опции, проверки, в чем могут быть неудобства ит.д. — побыть пользователем бара, потом уже делать.

[нос]

134 всего

_.Shurale._, теперь 135 ))

[_.Schurale._]

нос, Этот разговор - привлек внимание. 8))
Но объяснять и напоминать иногда нужно.

Новый Год близко. Год собаки. Может получиться очень Рождественская история 8)